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  SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS - 25/04/1994
TOMO IV
10.6 COORDINACION ADMINISTRATIVA
10.6.0.00 PAGO EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS (PERSONAL DE APOYO).
Pago en efectivo a los trabajadores de la Subdireccion General de Finanzas.

 
     
 

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OBJETIVO: ORGANIZAR LOS METODOS DE CONTROL DE PAGO DE NOMINAS DE LOS TRABAJADORES OPERATIVOS DE SUPERVISION Y MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS, ASI COMO CONTEMPLAR LOS LINEAMIENTOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA ALCANZAR LAS MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD.

POLITICAS DE OPERACION:

LA TESORERIA GENERAL,

LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y.

LA COORDINACION ADMINISTRATIVA:

- SERAN RESPONSABLES EN SUS RESPECTIVAS FUNCIONES DE LA OPERACION DEL SISTEMA DE PAGO EN EFECTIVO DE SALARIOS A TRABAJADORES DEL ISSSTE Y COORDINARAN LAS ACCIONES NECESARIAS JUNTO CON SUS AREAS OPERATIVAS.

LA COORDINACION ADMINISTRATIVA:

- SERA RESPONSABLE DE COORDINAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE PAGO EN EFECTIVO DE LAS SUBDIRECCIONES ADSCRITAS.

- COORDINARA EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EL PAGO EN EFECTIVO DE SALARIOS A TRABAJADORES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS.

- PROPORCIONARA AL SERVICIO ESPECIALIZADO DE PROTECCION UN REGISTRO ACTUALIZADO DE FIRMAS DE FUNCIONARIOS O RESPONSABLES DE AREA QUE PUEDAN AUTORIZAR LA CANCELACION DEL PAGO O SALARIOS SUJETOS A ACLARACION.

EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

- COMUNICAR AL RESPONSABLE DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE PROTECCION LOS SALARIOS QUE DEBAN CANCELARSE DURANTE EL PROCESO DE PAGO, MEDIANTE EL FORMATO RH-31, A EFECTO DE EVITAR EL PAGO DE SALARIOS IMPROCEDENTES.

EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE PROTECCION:

- SERA RESPONSABLE DE:

A) PAGAR SALARIOS HASTA EL QUINTO DIA HABIL.

B) RESPETAR LOS HORARIOS DE PAGO SEÑALADOS.

C) REALIZAR EL PAGO DE SALARIOS DENTRO DE LA UNIDAD DE TRABAJO.

D) SOLICITAR AL EMPLEADO LA CREDENCIAL DE IDENTIFICACION PARA EL PAGO RESPECTIVO.

LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS:

- SERA LA RESPONSABLE DEL MONTO Y ORIGEN DE LOS PAGOS A LOS TRABAJADORES.

PROCEDIMIENTO:

RESPONSABLE: COORDINACION ADMINISTRATIVA. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

1. RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DEL ISSSTE CON 72, HORAS DE ANTICIPACION AL INICIO DEL PAGO, ORIGINAL Y COPIA DE LAS NOMINAS, ASI COMO ORIGINAL Y COPIA DE LISTADOS ALFABETICOS.

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

2. VERIFICA NOMINA Y LISTADO ALFABETICO PARA EL PAGO CORRECTO.

3. MARCA EN NOMINA Y LISTADO LOS CASOS DE PAGOS CANCELADOS.

4. ENTREGA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION AL SERVICIO ESPECIALIZADO DE PROTECCION FORMATO RH-31 PARA LA CANCELACION DE PAGOS IMPROCEDENTES.

5. COLOCA EN LUGAR VISIBLE EL DIA DE PAGO LOS LISTADOS ALFABETICOS.

RESPONSABLE: TRABAJADOR.

6. ACUDE A RECABAR SU NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO.

RESPONSABLE: SERVICIO ESPECIALIZADO DE PROTECCION.

7. ACUDE EN LA FECHA Y HORARIO PROGRAMADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, PARA EFECTUAR EL PAGO FISICO A TRABAJADORES.

8. SOLICITA Y RECIBE DEL TRABAJADOR NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO Y CREDENCIAL DE IDENTIFICACION.

9. ENTREGA AL TRABAJADOR ORIGINAL DEL RECIBO DE PAGO.

RESPONSABLE: TRABAJADOR.

10. REVISA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EL RECIBO DE PAGO. ENTREGA AL RESPONSABLE DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE PROTECCION EL COMPROBANTE DEL RECIBO ORIGINAL DE PAGO Y CREDENCIAL DE IDENTIFICACION.

RESPONSABLE: SERVICIO ESPECIALIZADO DE PROTECCION.

11. ENTREGA AL TRABAJADOR EL SOBRE CON EL IMPORTE DE SU SALARIO Y COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO, ASI COMO SU CREDENCIAL DE IDENTIFICACION.

12. SOLICITA EN CASO DE PAGO A TERCERAS PERSONAS, CARTA PODER, AVALADA CON FIRMA AUTORIZADA DEL RESPONSABLE DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA O JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

13. CONSERVA LOS SOBRES Y COMPROBANTES EN ESPERA DE QUE EL EMPLEADO SE PRESENTE A SOLICITAR SU PAGO.

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

14. PROCEDE A LA ELABORACION DE UN CONSTANCIA DE PAGO, SI EL TRABAJADOR NO CUENTA CON LA CREDENCIAL DE IDENTIFICACION.

15. ELABORA COMPROBACION DE NOMINAS DEL PAGO EN EFECTIVO, CON FORMATO TSON-19 EN ORIGINAL Y 2 COPIAS.

16. TURNA A LA TESORERIA GENERAL ORIGINAL DE COMPROBACION DE TSON-19.

17 TURNA A LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COPIA COMPROBACION DE TSON-19.

18. ARCHIVA COPIA DE COMPROBACION DE TSON-19 CON LOS SELLOS DE RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL Y DE LA SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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