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  SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS - 25/04/1994
TOMO I
POLITICAS GENERALES
10.2 SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO
10.2.3 JEFATURA DE SERVICIOS DE EGRESOS
10.2.3.13 TRAMITE DE PAGO DE ESTIMACIONES.
Trámite de pago de estimaciones.

 
     
 

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OBJETIVO:

VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION DE SUSTENTO AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A OBRA PUBLICA, CUMPLAN CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN EL SECTOR PUBLICO, ASI COMO ESTABLECER REGISTROS PARA CONTROLAR EL EGRESO DE ACUERDO AL CALENDARIO DE MINISTRACIONES AUTORIZADOS.

POLITICAS DE OPERACION:

EL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE EGRESO.

VERIFICARA QUE LAS OBRAS OBJETOS DEL CONTRATO ESTEN INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE INVERSION AUTORIZADO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y CUENTEN CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.

VERIFICARA QUE LA ADJUDICACION DE CONTRATOS HAYA SIDO POR LICITACION PUBLICA Y EN CASO DE ADJUDICACION DIRECTA, NO EXCEDA A LOS MONTOS MAXIMOS AUTORIZADOS EN EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE, CON BASE EN EL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

VERIFICARA QUE EL CONTRATO OTORGADO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESTE AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Y PERMANEZCA EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS.

REVISARA QUE LOS CONTRATOS CONTENGAN UNA FIANZA DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL ASIGNADO SI ESTE SE EJERCE EN EL MISMO EJERCICIO, EN CASO DE REBASAR DEBE CONTENER FIANZA POR EL 10% DE MONTO ASIGNADO AL CONTRATO PARA EL EJERCICIO DETERMINADO.

REVISARA QUE LOS CONVENIOS ADICIONALES CONTENGAN FIANZAS QUE AMPARE EL 10% DEL MONTO REFERENTE AL CONVENIO.

REVISARA QUE LA ESTIMACION PRESENTADA SEA ORIGINAL Y SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LOS TITULARES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO.

REVISARA QUE LAS ESTIMACIONES CONTENGAN LOS CONCEPTOS DE IMPORTE, AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS, DEDUCCIONES, RETENCIONES Y EN SU CASO, PENALIZACIONES.

VERIFICARA QUE LAS ESTIMACIONES ABARQUEN UN PERIODO DE 30 DIAS MAXIMO Y SE PRESENTEN EN ORDEN CRONOLOGICO Y CON NUMERO CONSECUTIVO DE ESTIMACION.

VERIFICARA QUE LAS ESTIMACIONES CONTENGAN LOS REQUISITOS LEGALES, FORMALES Y NUMERICOS, PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

PROCEDIMIENTO:

RESPONSABLE: SUBDIRECCION GENERAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO. SUBDIRECCION DE CONTRATACION Y COSTOS.

1. FORMALIZARA LOS CONTRATOS ASIGNADOS A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES (REVALIDACION, ADENDUM, CONVENIO OPCIONAL, REFRENDO Y CLAUSULAS DE AJUSTE), SEGUN PROCEDIMIENTO PROPIO Y TURNA EL ORIGINAL CON SU RESPECTIVA FIANZAS PARA SU REGISTRO PRESUPUESTAL.

RESPONSABLE: JEFATURA DE SERVICIOS DE EGRESOS.

2. RECIBE LOS ORIGINALES DE LOS CONTRATOS CON LA FIANZAS CORRESPONDIENTE Y REVISA QUE CUENTE CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CUMPLA CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS.

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA.

3. EFECTUA REGISTRO EN LOS AUXILIARES POR OBRA, CONTRATO Y EMPRESA CONSTRUCTORA ANOTANDO LA CLAVE PRESUPUESTAL EN LA CARATULA DEL CONTRATO Y ELABORA EL FORMATO DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN LA CARATULA DEL CONTRATO Y ELABORA EL FORMATO DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES (ANEXO 1) PARA EL REGISTRO DEL COMPROMISO EN EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA.

RESPONSABLE: COORDINACION DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA.

4. RECIBE EL FORMATO DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y REGISTRA EN EL SISTEMA SEGUN PROCEDIMIENTO PROPIO.

RESPONSABLE: JEFATURA DE SERVICIOS DE EGRESOS. UNIDAD DE RECEPCION Y CONTROL DE TRAMITES.

5. RECIBE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA LAS ESTIMACIONES EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, EXPIDE CONTRA - RECIBO, ENTREGANDO EL ORIGINAL AL CONTRATISTA Y ANEXA COPIA A LA DOCUMENTACION.

6. REGISTRA SEGUN PROCEDIMIENTO PROPIO Y TURNA LA DOCUMENTACION RECIBIDA AL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE OBRA PUBLICA.

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA.

7. RECIBE LA DOCUMENTACION, REGISTRA EN CONTROL INTERNO Y VERIFICA QUE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDA AL VALOR DEL CONTRA - RECIBO.

8. VERIFICA QUE EL CONTRATO REFERIDO EN LAS ESTIMACIONES CUENTE CON DISPONIBILIDAD, ASI COMO QUE SE HAYA RECIBIDO EL CONTRATO ORIGINAL O LA REVALIDACION DEL MISMO, Y QUE CUMPLA LAS NORMAS ESTABLECIDAS.

9. ELABORA CUANDO LA DOCUMENTACION RECIBIDA NO CUMPLA CON LOS ASPECTOS REFERIDOS EN EL PUNTO ANTERIOR, VOLANTE DE DEVOLUCION (ANEXO 2) INDICANDO LAS CAUSAS DE RECHAZO Y LO ENVIA A LA UNIDAD DE RECEPCION Y CONTROL DE TRAMITES PARA SU ENTREGA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

10. REGISTRA, CUANDO EL CONTRATO TIENE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS, EN LOS AUXILIARES POR OBRA, CONTRATO Y EMPRESA CONTRATISTA, LA CLAVE PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, EN LA DOCUMENTACION RECIBIDA Y VERIFICA QUE NO EXCEDA EL IMPORTE DEL COMPROMISO.

11. REGISTRA, ASIMISMO, SI LAS ESTIMACIONES RECIBIDAS CONTEMPLAN LA AMORTIZACION DE UN ANTICIPO OTORGADO CON ANTERIORIDAD.

12. ELABORA EL DICTAMEN Y EL FORMATO DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES (ANEXO 1) ENVIANDO ESTE ULTIMO AL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE LA CUENTA POR PAGAR AUTORIZADA (ANEXO 3).

RESPONSABLE: COORDINACION DEL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA.

13. RECIBE EL FORMATO DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y ELABORA LA CUENTA POR PAGAR SEGUN PROCEDIMIENTO PROPIO.

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA.

14. RECIBE LA CUENTA POR PAGAR, REVISA Y ANEXA LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA SU AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO, ELABORA UNA NOTA DE CARGO (ANEXO 4) POR LAS DEDUCCIONES APLICADAS.

15. TURNA LA CUENTA POR PAGAR AUTORIZADA A LA UNIDAD DE RECEPCION Y CONTROL DE TRAMITES PARA SU POSTERIOR ENVIO A LA TESORERIA GENERAL SEGUN PROCEDIMIENTOS PROPIOS.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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