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  SUBDIRECCION GENERAL DE FINANZAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA TESORERIA DELEGACIONAL - 25/04/1994
PAGO, CANCELACION Y REEXPEDICION DE CHEQUES VARIOS. EMISION CENTRALIZADA
Pago, cancelacion y reexpedicion de cheques varios. Emision centralizada

 
     
 

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PAGO, CANCELACION Y REEXPEDICION DE CHEQUES VARIOS. EMISION CENTRALIZADA

OBJETIVO:

AGILIZAR Y REGULAR EL TRAMITE PARA EL PAGO, CANCELACION Y REEXPEDICION DE CHEQUES VARIOS DE EMISION CENTRALIZADA (PENSION ALIMENTICIA, DEVOLUCION POR ATENCION MEDICA, COMISION DE AUXILIOS Y REEXPEDICION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO).

AMBITO DE APLICACION:

INTERNO

- TESORERIA GENERAL

- SUBDELEGACION DE FINANZAS (ESTATAL)

- TESORERIA DELEGACIONAL

EXTERNO

- BENEFICIARIO

POLITICAS DE OPERACION:

TESORERIA GENERAL

- EXPEDIRA CHEQUES DE PAGOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS A NIVEL DELEGACIONAL.

TESORERIA DELEGACIONAL

- RECIBIRA Y TRAMITARA EL PAGO DE LOS CHEQUES.

- INFORMARA VIA VALIJA, A LA TESORERIA GENERAL, SEMANALMENTE SOBRE LOS CHEQUES PAGADOS Y MENSUALMENTE SOBRE LOS CANCELADOS.

FORMATOS:

NOMBRE NUMERO

"RELACION DE CHEQUES PAGADOS. EMISION CENTRALIZADA" 12

"MOVIMIENTO DIARIO DE CHEQUES" 10

"RELACION DE CHEQUES CANCELADOS. EMISION CENTRALIZADA" 11

RESPONSABLE

TESORERIA GENERAL. JEFATURA DE SERVICIOS DE RECURSOS FINANCIEROS. TESORERIA DELEGACIONAL. OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS EN DELEGACIONES "B" U OFICINA DE TESORERIA EN DELEGACIONES "C". CAJERO. BENEFICIARIO.

ACTIVIDAD

1. ENVIA, VIA VALIJA, A LAS SUBDELEGACIONES FINANZAS:

- "RELACION DE CHEQUES IMPRESOS DIARIAMENTE".

- "CUENTAS POR PAGAR" (COPIA).

- CHEQUES.

- NOMINA DE PENSION ALIMENTICIA Y LISTADO DE FIRMAS.

2. RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL, LA DOCUMENTACION DESCRITA EN ACTIVIDAD ANTERIOR.

3. VERIFICA QUE LOS NUMEROS INICIAL Y FINAL, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS CHEQUES RECIBIDOS, COINCIDAN CON LOS DETALLADOS EN LA RELACION Y EN EL LISTADO DE FIRMAS, ACLARANDO CON TESORERIA GENERAL, DE EXISTIR ALGUN FALTANTE. REGISTRA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL TRAMITE DE PAGO.

4. ENTREGA A CAJERO DELEGACIONAL DOCUMENTACION DESCRITA EN ACTIVIDAD NUMERO 1.

5. RECIBE DOCUMENTACION, CLASIFICA EN FORMA ALFABETICA, INTERCALA DOCUMENTACION DEL DIA ANTERIOR Y RESGUARDA LOS CHEQUES.

PAGO

6. SOLICITA PAGO.

7. EFECTUA LA ENTREGA DE LOS CHEQUES A LOS BENECIARIOS DEL AREA LOCAL, SOLICITANDO CREDENCIAL.

NOTA:

LOS CHEQUES PERMANECERAN EN VENTANILLA POR UN PERIODO DE TRES MESES A PARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICION. EN CASO DE CANCELACION POR TERMINO DE VIGENCIA CONTINUA EN ACTIVIDAD NUMERO 12.

8. DISTRIBUYE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO O DOMICILIO DEL BENEFICIARIO POR CORREO CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, EN LOS CASOS EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN FUERA DE LA CIUDAD DONDE SE UBICA LA SUBDELEGACION DE FINANZAS.

NOTA:

LA ENTREGA DE CHEQUES SERA CONTRA LA PRESENTACION DE LA CREDENCIAL DE SU CENTRO DE TRABAJO O EN SU CASO, DE PENSIONISTA.

9. ACTUALIZA AL TERMINO DE LAS OPERACIONES UN CORTE DE CAJA DE LOS CHEQUES PAGADOS EN EL "MOVIMIENTO DIARIO DE CHEQUES" Y LO TURNA A LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS EN DELEGACIONES "B" O A LA OFICINA DE TESORERIA EN DELEGACIONES "C".

10. RECIBE "MOVIMIENTO DIARIO DE CHEQUES", ELABORA "RELACION DE CHEQUES PAGADOS" EN ORIGINAL Y DOS COPIAS Y OFICIO DE ENVIO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS Y DISTRIBUYE:

- ORIGINAL DE LA RELACION, DEL OFICIO Y DEL "MOVIMIENTO DIARIO DE CHEQUES", SEMANALMENTE ENVIA VIA VALIJA A LA TESORERIA GENERAL.

- PRIMERA COPIA DE LA RELACION Y PRIMERA COPIA DEL OFICIO A LA SUBDELEGACION DE FINANZAS.

- SEGUNDA COPIA DE LA RELACION Y SEGUNDA COPIA DEL OFICIO PARA ACUSE Y ARCHIVO DE LA TESORERIA DELEGACIONAL.

- NOMINA REQUISITADA DE PENSION ALIMENTICIA PARA ARCHIVO DE TESORERIA DELEGACIONAL.

11. RECIBE DOCUMENTACION. CONEXION CON EL PROCEDIMIENTO 10.3.2.10 DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA TESORERIA GENERAL.

CANCELACION DE CHEQUES POR TERMINO DE VIGENCIA

12. VERIFICA DIARIAMENTE VIGENCIA DE LOS CHEQUES Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO LEGAL, PROCEDE A SELLARLOS CON LA LEYENDA "CANCELADO".

13. ELABORA AL TERMINO DE LAS OPERACIONES "MOVIMIENTO DIARIO DE CHEQUES" ASENTANDO MOVIMLENTO DE CANCELACLON. TURNA LOS DOCUMENTOS, ANEXANDO CHEQUES CANCELADOS, A LA OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS EN DELEGACIONES "B" U OFICINA DE TESORERIA EN DELEGACLONES "C".

14. RECIBE DOCUMENTACION, ELABORA "RELACION DE CHEQUES CANCELADOS" Y OFICIO DE ENVIO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS Y DISTRIBUYE:

- ORIGINAL DE LA RELACION, DEL OFICIO Y "MOVIMIENTO DIARIO DE CHEQUES", ANEXANDO CHEQUES CANCELADOS, MENSUALMENTE ENVIA VIA VALIJA A LA TESORERIA GENERAL.

- PRIMERA COPIA DE LA RELACION Y DEL OFICIO A LA SUBDELEGACION DE FINANZAS.

- SEGUNDA COPIA DE LA RELACION Y DEL OFICIO PARA ACUSE Y ARCHIVO DE TESORERIA DELEGACIONAL.

15. RECIBE OFICIO DE ENVIO, "RELACION DE CHEQUES PAGADOS", "MOVIMIENTO DIARIO DE CHEQUES" Y "RELACION DE CHEQUES CANCELADOS" CON CHEQUES ANEXOS Y ACTUALIZA REGISTROS EN EL COMPUTADOR LLEVANDO CONTROL DE EXISTENCIA POR DELEGACION. CONEXION CON EL PROCEDIMIENTO 10.3.2.10 DE LA TESORERIA GENERAL.

REEXPEDICION DE CHEQUES POR TERMINO DE VIGENCIA O SEMIDESTRUCCION.

16. ELABORA Y PRESENTA A LA TESORERIA DELEGACIONAL SOLICITUD DE REEXPEDICION DE CHEQUE, POR TERMINO DE VIGENCIA O SEMIDESTRUIDO, ANEXANDO CHEQUE Y DETALLANDO LA INFORMACION SIGUIENTE:

- NOMBRE DEL BENEFICIARIO.

- R.F.C.

- FECHA DE ENTREGA.

NOTA:

PARA CHEQUES SEMIDESTRULDOS EL DATO ADICIONAL QUE SE REQUIERE Y QUE DEBERA APARECER EN LOS RESTOS DEL MISMO ES:

- NUMERO DE CHEQUE

EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO, CONTINUA EN LA ACTIVIDAD NUMERO 24.

17. RECIBE DEL BENEFICIARIO "SOLICITUD DE REEXPEDICION DE CHEQUE", SELLANDO O FIRMANDO DE RECIBIDO.

18. ABRE EXPEDIENTE Y CONTROLA SOLICITUD.

19. ELABORA OFICIO A LA TESORERIA GENERAL CON EL FIN DE SOLICITAR LA REEXPEDICION DEL CHEQUE SEMIDESTRUIDO O CANCELADO POR TERMINO DE VIGENCIA LEGAL, DETALLANDO:

- NOMBRE

- NUMERO DE CHEQUE

- BANCO Y NUMERO DE CUENTA

- FECHA DE EXPEDICION

- IMPORTE

EN SU CASO, ANEXA EL CHEQUE O RESTOS DEL MISMO.

20. REMITE A LA TESORERIA GENERAL OFICIOS Y ANEXOS.

21. RECIBE SOLICITUD, REGISTRA Y CONTROLA.

22. REALIZA PROCESO DE REEXPEDICION DE CHEQUES. CONEXION CON EL PROCEDIMIENTO1o 3.2.10 DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA GENERAL.

23. RECIBE DOCUMENTACION, REINICIA EN ACTIVIDAD NUMERO 2.

REEXPEDICION DE CHEQUES POR EXTRAVIO O DESTRUCCION.

24. SOLICITA POR ESCRITO A LA TESORERIA DELEGACIONAL LA REEXPEDICION DE CHEQUE, INFORMANDO SOBRE SU EXTRAVIO O DESTRUCCION TOTAL, DETALLANDO:

- NOMBRE DEL BENEFICIARIO

- R.F.C. O EN SU CASO, NUMERO DE PENSIONISTA

25. RECIBE SOLICITUD, ABRE EXPEDIENTE, CONSULTA PANTALLA PARA OBTENER DATOS COMPLEMENTARIOS Y ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE REEXPEDICION DE CHEQUE Y ENVIA A LA TESORERIA GENERAL.

26. RECIBE OFICIO DE REEXPEDICION DE CHEQUE Y ENVIA A LA INSTITUCION BANCARIA, SOLICITUD DE REVOCACION DE CHEQUE PARA QUE ESTE SEA BOLETINADO.

27. RECIBE AVISO DE LA INSTITUCION BANCARIA, VALIDANDO LA REVOCACION DEL CHEQUE, REVISA LOS ESTADOS DE CUENTA PROPORCIONADOS POR EL BANCO Y VERIFICA QUE EL CHEQUE NO HA SIDO PAGADO.

NOTA:

LA REVISION COMPRENDERA DESDE LA FECHA DE EXPEDICION DEL CHEQUE HASTA LA FECHA DE REVOCACION DEL BANCO O AL TERMINO DE VIGENCIA DEL CHEQUE.

28. ELABORA Y ENVIA OFICIO PARA REEXPEDICION DE CHEQUE A LA SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO.

29. RECIBE CUENTA POR PAGAR DE LA SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO, CLASIFICA SEGUN GASTO CORRESPONDIENTE, ELABORA CHEQUE Y REINICIA EN ACTIVIDAD NUMERO 1.

FINALIZA PROCEDIMIENTO.

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