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  SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD PARA SUBDELEGACIONES DE PROTECCION AL SALARIO - 25/04/1994
ANEXO PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE PROVEEDORES LOCALES EN LAS SUBDELEGACIONES DE PROTECCION AL SALARIO
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE PROVEEDORES LOCALES EN LAS SUBDELEGACIONES DE PROTECCION AL SALARIO

 
     
 

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SUBDIRECCION DE ABASTO.

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS.

SUBDIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y SISTEMAS

ENERO DE 1991

AUTORIZACIONES

LIC. CARLOS PEREZ GARCIA SUBDIRECTOR GENERAL DE PROTECCION AL SALARIO

C.P. LUIS FERNANDO ALVARADO RIOS SUBDIRECTOR DE ABASTOS

C.P. MARIO ZAMORA NAVARRETE SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MARIA EUGENIA PEREZ CASTAÑO SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y ORGANIZACION.

INDICE

I.- PRESENTACION.

II.- OBJETIVO.

III.- NORMAS

IV.- PROCEDIMIENTO: DESCRIPCION Y DIAGRAMA DE FLUJO.

V.- FORMATOS: INSTRUCTIVO DE LLENADO.

I. PRESENTACION

I PRESENTACION

A TRAVES DE ESTE PROCEDIMIENTO SE PROMUEVE LA DESCONCENTRACION DEL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS COADYUVANDO A UN ADECUADO CONTROL Y UN PAGO EFICAZ DE FACTURAS A 108, PROVEEDORES LOCALES EN LAS SUBDELEGACIONES DE PROTECCION AL SALARIO.

II. OBJETIVO

OBJETIVO

NORMAR Y REGULAR LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL PAGO DE FACTURAS LOS PROVEEDORES LOCALES QUE SURTEN PEDIDOS A LAS UNIDADES COMERCIALES EN LAS DIFERENTES SUBDELEGACIONES DE PROTECCION AL SALARIO.

III. NORMAS

NORMAS.

1. EN CADA DELEGACION ESTATAL DEL ISSSTE DEBERA EXISTIR UN "COMITE LOCAL DE COMPRAS", QUE ESTARA INTEGRADO CON REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN LA PROPIA DELEGACION ESTATAL.

2. LOS SUBDELEGADOS DE PROTECCION AL SALARIO A SOLICITUD DE LOS GERENTES DE TIENDAS O FARMACIAS PROPONDRAN AL "COMITE LOCAL DE COMPRAS", LOS PROVEEDORES LOCALES DE PRODUCTOS REGIONALES NECESARIOS Y CON OPORTUNIDAD DE DESPLAZAMIENTO, QUE TIENEN POSIBILIDADES DE INGRESOS AL SISTEMA DE TIENDAS Y FARMACIAS ISSSTE.

3. EL PROVEEDOR DEBERA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS QUE SEÑALE LA NORMATIVIDAD PARA SER CONSIDERADO COMO POSIBLE ABASTECEDOR DEL SISTEMA DE TIENDAS Y FARMACIAS DEL INSTITUTO.

4. LOS SUBDELEGADOS DE PROTECCION AL SALARIO, SOMETERAN AL ACUERDO DEL "COMITE LOCAL DE COMPRAS" LAS CONDICIONES DE PAGO A LOS PROVEEDORES LOCALES, LOS DESCUENTOS QUE OTORGAN POR CONCEPTO DE VOLUMEN, PRONTO PAGO, EXHIBICION Y OTROS DICHO COMITE PROCEDERA A TURNAR LAS CONDICIONES A LA SUBDIRECCION DE ABASTO PARA SU REVISION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL COMITE DE COMPRAS Y PROVEEDORES DEL SISTEMA DE TIENDAS Y FARMACIAS ISSSTE, LAS QUE EJECUTARA LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS EN LOS TERMINOS QUE SE ACUERDEN.

5. UNA VEZ ACEPTADO EL PROVEEDOR Y LAS CONDICIONES POR EL COMITE DE COMPRAS Y PROVEEDORES DEL SISTEMAS DE TIENDAS Y FARMACIAS ISSSTE, LA SUBDIRECCION DE ABASTO ELABORARA EL PEDIDO ABIERTO Y LO TURNARA A LA SUBDELEGACION DE PROTECCION AL SALARIO CORRESPONDIENTE PARA SU ENTREGA.

6. LA REMISION OFICIAL Y LA FACTURA SON LOS DOCUMENTOS FUNDAMENTALES PARA EL PAGO A PROVEEDORES LOCALES.

7. EL SUBDELEGADO DE PROTECCION AL SALARIO ENTREGARA EN LOS ESTADOS UNA MUESTRA, AL PROVEEDOR LOCAL, DE UN JUEGO COMPLETO DE REMISIONES OFICIALES, EN BLANCO, PARA SU REPRODUCCION Y SU PRESENTACION EN LA ENTREGA DE LOS PEDIDOS.

8. LA SUBDELEGACION DE PROTECCION AL SALARIO DARA A CONOCER EL PADRON DE ACEPTACION DE PROVEEDORES LOCALES A LAS TIENDAS Y FARMACIAS DE SU JURISDICCION.

9. EL GERENTE DE LA UNIDAD DE VENTAS PROCEDERA A SOLICITAR AL PROVEEDOR LOCAL LA MERCANCIA QUE REQUIERA CON BASE EN LOS ARTICULOS LISTADOS EN EL PEDIDO ABIERTO.

10. EL PROVEEDOR LOCAL ENTREGARA LA MERCANCIA A LA TIENDA O FARMACIA SOLICITANTE AMPARADA POR LA CORRESPONDIENTE REMISION OFICIAL.

11. EL GERENTE DE LA UNIDAD DE VENTA ESTARA OBLIGADO A LO SIGUIENTE:

A) LLEVAR EL CONTROL DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON LOS PROVEEDORES LOCALES;

B) AUTORIZAR CON SU NOMBRE Y FIRMA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PRESENTADA POR DICHOS PROVEEDORES.

12. LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SERA LA ENCARGADA DE SUMINISTRAR LOS FONDOS A LAS SUBDELEGACIONES DE PROTECCION AL SALARIO PARA EL PAGO A PROVEEDORES LOCALES, PARA LO CUAL DEBERA EXISTIR, EN CADA ENTIDAD FEDERATIVA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROPONER, AUTORIZAR, RECIBIR Y REVISAR LA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACION.

13. EL SUBDELEGADO DE PROTECCION AL SALARIO DEBERA ENVIAR A LA SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS LA SOLICITUD DE SUMINISTRO DE FONDOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES LOCALES 15 DIAS ANTES DE SU VENCIMIENTO, E INVARIABLEMENTE DEBERA IR ACOMPAÑADA DE LA RELACION DE CONTRARRECIBOS Y COPIA DE LOS MISMOS, COPIA DE LAS REMISIONES OFICIALES, COPIA DE LAS FACTURAS Y, EN SU CASO, COPIA DE LAS POLIZAS DE DEVOLUCION.

14. SE TOMARA A REVISION Y SE PAGARA UNICAMENTE LA DOCUMENTACION DE LOS PROVEEDORES LOCALES QUE ESTEN PREVIAMENTE DADOS DE ALTA POR EL "COMITE LOCAL DE COMPRAS" Y RATIFICADOS POR EL "COMITE DE COMPRAS Y PROVEEDORES DEL SISTEMA DE TIENDAS Y FARMACIAS ISSSTE" O DE AQUELLOS PROVEEDORES NACIONALES AUTORIZADOS POR ESTE ULTIMO, PARA QUE SUS COBROS SE REALICEN A NIVEL LOCAL.

15. SE DEBERA HACER, INVARIABLEMENTE, EL REGISTRO DE TODA OPERACION DE PAGO A PROVEEDORES LOCALES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

IV. PROCEDIMIENTO: DESCRIPCION Y DIAGRAMA DE FLUJO.

VER TABLAS DE PROCEDIMIENTO

V. FORMATOS: INSTRUCTIVO DE LLENADO

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